발산 무역 전략.
다양성이란 무엇입니까?
답은 가격 움직임과 실제 가격 기반 지표 또는 발진기 (즉, MACD, 확률 론적, CCI, RSI 등)의 단순한 비교로 시작됩니다.
일정한 차이는 하락세의 경우 가격이 낮은 최저점을 나타내고 지표가 NOT 일 때 발생합니다. 잠재적 인 정상의 경우, 가격이 더 높은 최고치를 기록 할 때 일정한 분기가 발생하지만 표시기는 그렇지 않습니다.
대부분의 거래자들은 발산을 선도 지표로 사용합니다. 선행 지표는 무엇입니까? 때로는 가격 추세의 반전을 예측할 수있는 지표입니다.
다시 말하면, 발산은 때로는 바닥과 꼭대기를 찾을 수있는 능력을 가지고 있습니다.
표시기 / 오실레이터는 운동량의 변화가 일어나고 있으며 그 가격이 더 오래 지속될 수 없다는 신호입니다.
따라서 가격이 반전되고 새로운 추세를 시작할 준비가 된 것일 수 있습니다.
혼란스러워? 그러지 마라. 이것은 간단한 것입니다.
아래 다이어그램은 말로 표현할 수없는 일반적인 발산을 설명합니다.
위의 이미지는 낙관적 인 발산을 보여줍니다. 가격에 비해이 유형의 패턴을 나타내는 표시기가 표시되면 이는 잠재적 인 바닥을 나타냅니다. 공지 사항 "잠재력". 일일 거래 또는 그 문제에 대한 어떤 종류의 거래와 마찬가지로 발산 기법은 일부 시간에만 작동합니다.
하단 또는 상단의 가격을 성공적으로 이끌어내는 모든 발산 패턴에 대해 실패한 것이 더 많이 표시됩니다. 그러나 필요한 경우 수익성있는 거래를 발견 할 수있는 기회가 늘어날 수 있습니다.
위의 이미지에서와 같이 단지 하나의 발산보다는 두 번 발산 패턴.
내가 실제 주식 차트 예제를 통해 무엇을 의미하는지 보여 드리겠습니다.
구성 요소.
5 분. 또는 10 분. 차트.
MACD (히스토그램 없음)
MACD 설정 : 3-9-15.
다양성 무역 전략.
여기에서 요점은 두 가지 발산 패턴이 모멘텀이 더 둔화되고 가격이 현재의 움직임을 소진하는 데 더 가까워 질 수 있기 때문에 단일 발산에 비해 거래를 획득 할 확률이 높아야한다는 것입니다.
그 진술을 뒷받침 할 확실한 증거가 있습니까? 아니. 수천 개의 차트를 평범하게 관찰합니다. 사실, 나는 정규적인 발산을 거의 사용하지 않았다. 내 스타일이 아니야.
그러나 그것은 인기있는 거래 방법입니다. 누군가가 발산 거래 전략에 대해 배우는 것에 관심이있을 경우에 대비하여 여기에 페이지를 포함해야한다고 느꼈습니다.
아래에서 GE를 살펴보고 12:00에서 2:00 사이에 추세를 보입니다. 약 12시 30 분에 가격이 낮게 낮아 지지만 MACD가 어떻게 낮아 지는지 주목하십시오. 첫 번째 발산이 있습니다.
이제 1시 45 분경을보세요. 가격은 계속해서 낮아 지지만 MACD는 낮은 가격으로 가격 모멘텀은 더욱 줄어들었다. 당신의 이중 분기가 있습니다.
첫 번째 발산 기간 동안 GE를 인수 했더니, 그 바닥을 잡으려고 시도했을 때, 당신은 손실을 당했을 것입니다. 그리고, 나를 틀리게하지 마십시오. 이것은 때때로 두 가지 발산으로도 일어날 것입니다. 어쩌면 그렇게 자주하지 않을 수도 있습니다.
그러나 차트로 돌아 가면 두 번째 발산이 형성되면 추세선을 따라 잡기 위해 추세선에 가격 추세선을 매기고 추세선 위에 매수 정지를 할 수 있습니다. 입장료를받는 경우, 정기적 인 탈주로 간주하고 그에 따라 중지하십시오.
일반적으로 두 번째 차이가 나면 볼륨 시작이 마르기 시작합니다. 그런 다음 추세선 브레이크 아웃 도중 볼륨을 실제로 확인해야합니다.
그것은 위와 같이 경향이 아니라 상대로 거래하는 발산 거래 전략입니다.
발산 : 가장 수익이 많은 무역.
트렌드는 일련의 가격 변동으로 구성되기 때문에 기세는 트렌드 강세를 평가하는 핵심 역할을합니다. 따라서 추세가 늦어지는시기를 파악하는 것이 중요합니다. 운동량이 적어지면 항상 반전으로 이어지지는 않지만 무언가가 변하고 있다는 신호를 보내고 추세가 통합되거나 반전 될 수 있습니다.
가격 모멘텀 정의.
예를 들어, 상승 추세에서 상승 추세의 길이를 측정 할 수 있습니다. 더 긴 상승은 상승 추세가 증가한 추진력을 보이고 있거나 강해지고 있음을 시사합니다. 짧은 상승은 약화 된 추진력과 트렌드 강세를 의미합니다. 등 길이의 상승은 모멘텀이 동일 함을 의미합니다. (관련 독서를 보려면, 기세와 트레이딩 및 모멘텀 투자 파를 타십시오.)
가격 변동은 항상 육안으로 평가하기 쉽지 않습니다. 가격이 고르지 않을 수 있습니다. 기세 지표는 일반적으로 가격 조치를 원활하게하고 명확한 그림을 제공하는 데 사용됩니다. 그들은 가격을 가격과 비교할 필요없이 지표 변동을 가격 변동과 비교할 수 있습니다.
가격 상승에 따라 RSI에도 비슷한 상승세가 나타납니다. 가격이 떨어지면 RSI도 하락합니다. 관련 자료는 모멘텀 전략 확인을 참조하십시오.
운동량에 대한 연구는 단순히 가격과 지표가 일치하는지 또는 일치하지 않는지 여부를 확인합니다.
운동량 분석을 유효하게하기에 충분한 강도의 가격 변동이 있어야한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 운동량은 능동적 인 경향에 유용하지만 그림 4와 같이 가격 변동이 제한적이고 가변적 인 범위 조건에서는 유용하지 않습니다.
상승 추세의 차이는 가격이 높을 때 발생하지만 지표가 더 높지는 않습니다. 하락세에서는 가격이 낮은 수준으로 낮을 때 발산이 발생하지만 지표가 낮은 수준으로 낮아지는 것은 아닙니다. 분기가 발견되면 가격 회귀 가능성이 높아집니다. 도 5는 발산 및 반전의 예를 나타낸 것이지만, 추세 방향을 횡 방향으로 변경 한 것이다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Retracement or Reversal : Know The Difference를 확인하십시오.)
발산은 상인이 가격 행동의 변화에 적절하게 인식하고 반응하도록 도와줍니다. 그것은 우리에게 무언가가 바뀌고 있으며 거래가 중단 손실을 조장하거나 이익을 얻는 등 거래에 관한 결정을 내려야한다는 것을 말해줍니다. 분기가 발생하면 수익을 보호하기 위해 상인에게 경고함으로써 수익성이 향상됩니다.
Chesapeake Energy Corp. (NYSE : CHK)의 주식을 메모 해 두었다. 주식은 주식 지원으로 되돌아 간다. 그림 6의 CHK 차트 (아래)는 추세가 빠르게 또는 종종 바뀌지 않는다는 것을 보여줍니다. 따라서 우리는 추세의 모멘텀을 이해하고 적시에 올바른 전략을 위해 사용할 때 최고의 이익을냅니다.
분기는 무역 관리에 중요합니다. 그림 5에서 수익을 얻거나 전화 옵션을 판매하는 것은 훌륭한 전략이었습니다. 가격과 지표 간의 차이는 철수로 이어지고 추세는 지속됩니다. 피봇 가격이 낮은 추세선 아래로 내려가는 피봇을 보면, 이것은 곰 덫이라고도하며, 허위 신호가 단락 된 다음 가격이 빠르게 반전합니다. 우리는 높은 가격의 낮은 가격이 그림 6의 낮은 가격의 표시 (작은 녹색 화살표)와 일치 할 때 나타나는 신호가 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
그림 7은 옆으로 가격 행동을 유도하는 발산을 보여줍니다. 가격이 범위를 입력함에 따라 이동 평균 합산 발산 (MACD)에서 약화되는 모멘텀을 주목하십시오. 이는 거래자가 전략 옵션을 고려해야 함을 나타냅니다. 가격과 지표가 서로 상충하는 경우 우리는 불일치 또는 차이가 있습니다. 우리는 가격이 할 일을 통제하지 못한다. 우리는 우리 자신의 행동 만 통제합니다.
때로는 분기가 분기 추세로 전환됩니다 (그림 8 참조). 유틸리티 선택 섹터 SPDR (ARCA : XLU)은 배당금을 지불하고 옵션을가집니다. 트렌드 모멘텀을 이해하면 이윤을 낼 수 있습니다. 이익을 얻는 방법에는 자본 이득, 배당금 및 콜 프리미엄이 있습니다. 이 예는 옆쪽으로 이동 한 후 계속되는 추세를 보여 주며, 이는 계속 이익으로 이어집니다.
MACD 발산 무역 전략.
MACD 발산 Forex 무역 전략 & mdash; 매우 안정적인 시스템 중 하나이며 표준 MACD 표시기를 기반으로합니다. 실제로, MACD 라인과 통화 쌍 비율 사이의 차이는이 전략의 기본 신호입니다. 이 시스템은 입구와 출구가 다소 퍼지기는하지만 시그널을 알아 내기가 쉽고 수익성이 떨어질 수 있습니다. 풀백과 트렌드 반전을 포착하는 데 도움이됩니다.
신호를 쉽게 포착 할 수 있습니다. 하나의 표준 표시기 만 사용됩니다. 직책에 좋은 잠재력. 이익 실현 및 정지 손실 수준은 다소 불명확합니다. 장기 차트에서 드물게 발생합니다.
전략 설정.
모든 통화 쌍 및 시간대가 작동해야합니다. 그러나 더 많은 기회를 얻으므로 짧은 기간이 권장됩니다. 차트에 MACD (이동 평균 수렴 / 발산) 표시기를 추가하고 고속 EMA 기간을 12, 느린 EMA 기간을 26, MACD SMA를 9로 설정합니다. 닫기를 신청하십시오.
참가 조건.
가격이 약세를 보이고 MACD 지표가 강세를 보이면 Long position으로 진입하십시오.
가격이 강세를 보이고 MACD 지표가 약세를 보일 때 Short 포지션을 입력하십시오.
출구 조건.
Short로 갈 때, Long으로 갈 때 근처의 지원 레벨 또는 근처의 저항 레벨로 정지 손실을 설정하십시오.
장거리 포지션의 다음 저항 레벨 또는 짧은 포지션의 다음 지원 레벨로 인계 이익을 설정하십시오.
시스템이 반전 신호를 생성하면 & mdash; 이전 위치를 먼저 닫으십시오.
예시 차트는 M15 시간대의 EUR / USD 통화 쌍입니다. 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 지수는 오히려 오랜 기간 동안 완만 한 상승세를 보였으 나 가격 하락세는 약세를 보였습니다. 엔트리 포인트는 통화 쌍 차트에서 하락 추세가 끝났음을 알 수있는 수준에서 표시됩니다. 정지 손실은 이중 하단 차트 패턴에 의해 형성된 지원 수준으로 설정되었지만, 이익 실현 수준은 곰 같은 경향의 단 수명 pull-back에 의해 형성된 저항 수준으로 설정되었습니다. TP / SL 비율은 여기에서 꽤 좋다. 약 1.5.
이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 모든 손실에 대해 책임지지 않습니다. 먼저 데모에서 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
토론:
이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? Trading Systems and Strategies 포럼의 동료 외환 거래자들과 항상 MACD 발산 전략을상의 할 수 있습니다.
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